Palantir的新太空部队交易对投资者意味着什么
来源： 2021-05-28 14:20:57
Palantir(NYSE：PLTR)最近宣布，它将通过一项新的3250万美元的合同，以基于云的数据服务来支持美国空军和空军的“关键任务”。这项新交易将扩大与两家机构的现有合作伙伴关系。
太空部队将使用Palantir的服务来支持其在国家太空防御中心和联合太空作战中心的太空指挥与控制计划。空军将使用Palantir的分析工具来支持其“布朗苍鹭计划”数据收集平台。
Palantir还将处理NORAD-NORTHCOM的联合全域命令与控制(JADC2)升级的数据，该升级专注于“收集和建模大规模数据”以计划和执行军事任务。
这听起来像是Palantir面向政府的业务的又一个积极发展，但是会否使一些看涨的股票重回过去三个月中损失了其价值约20%的股票?
为什么Palantir的股票暴跌?
Palantir的名字来源于《指环王》中无所不包的球体，它使政府机构和公司能够收集和分析来自不同来源的数据。
它的Gotham平台主要为美国政府机构提供服务，并在去年的S-1文件中大胆宣称它将成为“美国政府数据访问的默认操作系统”。它的Foundry平台为私营公司和组织提供了类似的工具。
去年，Palantir的收入中有56%来自政府客户，而其余的44%来自商业客户。以下是这些业务在2020年和2021年第一季度的增长速度。
Palantir的增长率令人印象深刻，但是三个问题阻碍了库存。首先，它的股价是今年销售额的近30倍，随着市场从增长型股票转向价值型股票，这可能会限制其上升潜力。该公司预计其年收入在2021年至2025年之间至少增长30%，但这些长期估计可能无法证明其泡沫状的估值是正确的。
其次，以公认会计准则为基础，Palantir是无利可图的。其净亏损从2019年的5.8亿美元扩大到2020年的12亿美元，然后再逐年从第一季度的5400万美元扩大到1.23亿美元。
最后，一些投资者认为，Palantir政府业务的长期增长潜力有限。他们声称它必须扩展其商业业务才能使其估值增长，但是在以人工智能为动力的企业分析领域，它面临着太多根深蒂固的竞争对手。
加强其核心业务，但不消灭空头
帕兰蒂尔(Palantir)的新太空部队和空军协议将补充其不断增加的新的和扩大的美国政府合同清单，其中已经包括与美国陆军，食品和药物管理局，中央情报局以及移民与海关执法局的合同。
对于Palantir来说，这是个好消息，因为Palantir在上个季度从美国政府机构获得的收入同比增长了83%，占其政府收入的最大份额。但这也并没有真正反驳任何看跌该股的观点。
帕兰蒂尔(Palantir)的政府交易也仍然不透明且有争议。据报道，其技术曾在2011年用来定位和杀死乌萨马·本·拉丹(Osama Bin Laden)，但ICE还部署了其工具来追踪和驱逐特朗普政府领导下的无证移民。
这种混杂的声誉-过去曾引发抗议活动-可能阻止某些公司使用Palantir的Foundry平台，尤其是在诸如C3.ai，Alteryx和salesforce.com之类争议较小的公司都提供类似的数据处理服务的情况下。
关键要点
我个人在Palantir拥有少量职位，因为它的长期增长潜力吸引了我。但是最新的空军和太空部队交易仅占其今年预计收入的2%，因此它不会动弹不得或解决其最紧迫的问题。
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