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JCPenney完成新的7.5亿美元信贷安排

来源:   2021-02-17 14:48:08

J. C. Penney Company Inc.宣布其全资子公司J. C. Penney Corporation,Inc.已完成一项新的为期3年的7.5亿美元银行信贷安排。新的信贷额度取代了计划于2010年4月到期的12亿美元信贷额度,为公司的流动资金头寸提供了进一步的支持。

公司没有将这笔12亿美元的信贷额度用于现金借贷,并且凭借公司目前的流动性头寸,除了为信用证的发行提供支持外,新的信贷额度下没有其他借贷预期。

从今天开始生效,该设施可用于一般公司用途,并将于2012年4月到期。此外,该设施的杠杆率和固定费用覆盖率的财务契约阈值已根据公司2009年的运营计划设定,并进行了调整,以消除非现金养老金费用的影响。该设施由公司的存货担保,在达到某些信用等级时可以释放存货。

信贷融通的安排由美国银行J. P. Morgan证券公司,巴克莱资本和富国银行旗下的不列颠哥伦比亚瓦乔维亚银行共同牵头。

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