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这只不可阻挡的成长型股票在上涨120%后可能会走高

来源:   2021-11-30 11:32:30

Ambarella(纳斯达克股票代码:AMBA)的股票在过去一年变得势不可挡,这要归功于该公司为安防和汽车市场的摄像头提供动力的芯片的巨大需求。

Ambarella 的股价在短短一年内飙升了 120% 以上,碾压了大盘的涨幅,并且在其发布 2022 财年第三季度收益报告之后,看到其火热的反弹再次受到鼓舞也就不足为奇了。市场于 11 月 30 日星期二收盘。让我们看看为什么会这样。

Ambarella 有望实现惊人的增长

根据 Ambarella 8 月 31 日发布的指引及其第二季度业绩,该公司有望在第三季度实现 9000 万美元的收入和62%的非GAAP毛利率,处于其区间的中点。与该芯片制造商一年前公布的 5600 万美元收入相比,收入预测显示了 60% 的巨大增长。该公司第三季度的收益预计将从去年同期的每股 0.09 美元跃升至每股 0.49 美元。

在过去的四个季度中,Ambarella 轻松地以巨大的利润率打破了华尔街的盈利预期,投资者可以期待同样的情况再次发生。这是因为这家芯片制造商预计其代工合作伙伴的产量将在 2021 年下半年增加,这可能使其能够完成更多订单并产生更强劲的增长。

管理层在 9 月的财报电话会议上指出,该公司正在目睹“各种全行业供应链挑战”,导致“晶圆和基板的交货时间延长”和组件短缺。因此,代工产能的提高可能对 Ambarella 的顶线和底线有利,因为这将使该芯片制造商能够满足汽车和物联网(IoT) 相机市场的强劲需求。

这家芯片制造商将获得长期收益

尽管 Ambarella 在其出色的第二季度业绩后似乎有望实现令人瞩目的增长,但投资者不应忘记,半导体短缺一直是本财报季几家公司的致命弱点。例如,由于半导体短缺,行业领头羊德州仪器 (TI)在 10 月份发布了不温不火的预测,而由于供应链问题,预计苹果在假日季度的销售额将损失超过 60 亿美元。

如果 Ambarella 出现类似情况并且股价回落,投资者不必担心,因为从长远来看,对其芯片的需求将迅速增长。例如,根据《财富商业洞察》(Fortune Business Insights) 的数据,到 2027 年,汽车摄像头市场预计将以每年 21.5% 的速度增长,收入将达到 100 亿美元。

Ambarella 非常适合进入这个市场。它已经建立了一个强大的客户群,其中包括主要的汽车制造商。好的一面是,Ambarella 仍在汽车摄像头市场获得吸引力,最近与东风汽车集团合作为大众市场汽车制造驾驶员监控系统就证明了这一点。

同时,该公司在物联网安全摄像头市场坐拥巨大的升级机会。总而言之,Ambarella 预计到 2026 财年,可服务的可寻址市场将超过 60 亿美元,而 2020 财年则略高于 25 亿美元。该公司在过去 12 个月中创造了约 2.67 亿美元的收入。因此,Ambarella 有很大的增长空间,从长远来看,它可以继续保持高水平的增长。

分析师预计,未来五年该公司的利润将以每年 82% 的速度增长。这可以确保 Ambarella从长远来看仍然是增长最快的股票,即使在过去一年迅速上涨之后也能带来更大的上涨空间。

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