沃伦巴菲特刚刚买入的顶级股票

沃伦巴菲特通过购买被低估公司的股票成为世界上最成功的投资者之一。事实上，他的选股记录非常好，他是这个星球上最富有的人之一。他的成功表明，跟踪他为投资公司伯克希尔哈撒韦公司(纽约证券交易所代码：BRK.A)(纽约证券交易所代码：BRK.B)购买的股票可能是明智之举。幸运的是，伯克希尔哈撒韦每季度在一份名为 13-F 的报告中向美国证券交易委员会披露其拥有的股票。

本周发布了最新的 13-F，其中我们了解到伯克希尔哈撒韦公司的投资组合由 48 只股票组成，其中包括它在第二季度购买的三只股票和一只从其现有持股中分拆出来的股票。其中包括一家大型杂货连锁店、一家以奢华地点着称的奢侈品零售商、一家保险公司和一家专注于女性健康的仿制药制造商。请继续阅读以了解这四只股票是否也适合您的投资组合。

巴菲特买的股票

正如我所提到的，奥马哈的甲骨文没有发现任何新的东西可以添加到伯克希尔哈撒韦公司的投资组合中。相反，伯克希尔哈撒韦增加了克罗格(NYSE:KR)、RH(NYSE:RH)和怡安(NYSE:AON) 的现有职位。当默克(NYSE:MRK)于 6 月 3 日将其剥离时，它还获得了Organon(NYSE:OGN) 的股份。伯克希尔哈撒韦公司已经在其投资组合中持有这家医疗保健巨头。

数据来源：伯克希尔哈撒韦公司。

押注转机

克罗格自 2017 年以来取得了长足的进步，当时低利润率和成本高昂的扩张计划导致其股价从 2016 年的高位下跌近 50%。从那时起，一项计划包括削减成本、重新关注其核心杂货业务以及电子商务-commerce 扭转了局面，导致其股价翻了一番多。

去年夏天，克罗格仅占伯克希尔哈撒韦公司投资组合的0.37%，但伯克希尔现在拥有价值 24 亿美元的 6180 万股股票，占其投资组合的 0.81%。这足以使其成为伯克希尔哈撒韦公司的第 15 大头寸。

到目前为止，巴菲特对克罗格的押注得到了回报。自 2019 年以来，克罗格的数字销售额增长了两倍，管理层在最近的收益电话会议上表示，对优质产品的强劲需求导致收益好于预期。结果，克罗格增加了2021 财年全年每股收益目标提高至 2.95 美元以上，批准了一项新的 10 亿美元股票回购计划，并将派息提高 17% 至每股 0.21 美元，远期收益率为 1.9 %。

房价正在帮助这家零售商的销售额飙升

伯克希尔哈撒韦公司还增加了其在 RH(前身为 Restoration Hardware)的地位。上个季度，巴菲特的团队增持了这家奢侈品零售商的 35,000 多股股票，使该公司的总所有权达到 8.5%。

RH在过去一年中受益于重大的顺风。COVID 驱动的购房趋势，例如拥有而不是租赁和购买第二套住房，由于供应有限，导致房价大幅上涨，从而释放了对 RH 产品(包括豪华家具)的需求。与此同时，更高的工资和刺激支付增加了储蓄和可支配收入，增加了消费者支出。

在截至 4 月的财政季度中，RH 的顶线销售额同比增长 78%至 8.61 亿美元，每股收益 4.89 美元，同比增长 285%，令人瞠目结舌。这些结果促使管理层在 6 月份告诉投资者，预计今年晚些时候将实现净负债。

RH 预计其整个财年的销售额增长将超过 25%，高于之前估计的至少 15% 的增长，但在 9 月 9 日报告其下一个季度更新时，这种前景可能会发生变化。

一种独特的冒险方式

如果 COVID 教会了我们什么，那就是应该预料到的意外。也许这就是伯克希尔哈撒韦公司一直在囤积全球第二大保险经纪商怡安股份的原因之一。

伯克希尔哈撒韦公司在第二季度拥有超过 400 万股怡安股份，并在本季度增加了近 30 万股，使怡安成为第 24 大头寸。不过，自从巴菲特在第二季度购买以来，怡安发生了很多事情。

去年，怡安宣布计划以 300 亿美元的价格与第三大保险经纪商 Willis Towers Watson 合并。然而，美国司法部在 6 月份以反竞争风险为由提起诉讼，要求阻止合并，怡安在 7 月份放弃了合并计划。

巴菲特是否希望合并继续进行或失败还有待观察，因此密切关注他的 Aon 股票在第三季度发生的情况非常重要。不幸的是，在伯克希尔哈撒韦公司的下一份 13-F 报告于 11 月发布之前，我们不会知道他是买家还是卖家。

1+1=3 可以吗?

伯克希尔哈撒韦公司在第二季度购买的最后一只股票也是该时期投资组合中唯一的新股票，Organon。伯克希尔哈撒韦公司在默克公司于 6 月份将其分拆后，开始持有其 Organon 股票。

Organon 的产品阵容包括生物仿制药和默克开发的一系列女性健康药物，包括避孕药 NuvaRing 和 Nexplanon。分拆是为了抛弃非核心资产并为默克投资者释放价值。

该公司本月早些时候公布了第二季度业绩。本季度，收入比一年前的同季度小幅增长 3.9%，远好于上一季度报告的 15% 的同比下降。它还报告了好于预期的调整后每股收益 1.72 美元，并开始派发第一笔股息，决定每季度支付每股 0.28 美元。

不过，目前尚不清楚伯克希尔哈撒韦公司是否会持有其股票。超过 3% 的股息收益率很吸引人，第二季度的业绩令人鼓舞，但 Organon 仅占伯克希尔哈撒韦公司资产的 0.02%，因此不能保证下个季度它仍会留在投资组合中。