财通资管李晶：TMT或承接A股部分成长类资金
来源： 深圳特区报 2021-11-25 19:16:54
“碳中和”时代背景下，新能源成为A股新风口，有望迎来战略性的发展机遇。财通资管权益研究部总经理、财通资管鑫逸回报基金经理李晶分析认为，过去两年，新能源板块资金容量大，整个产业链都有较好表现。从中长期看，新能源的产业大趋势依然明朗，但就短期来看，由于估值压力和市场容量原因，新能源板块可能呈现出阶段性资金溢出效应。
公开资料显示，李晶拥有12年证券从业经验，其中7年卖方从业经验中，所在团队2010年、2012年获新财富计算机行业第一，2016年7月加入财通资管，具备完整的成长行业投资分析框架，对技术创新及产业升级方向有较强敏锐性。
站在当前时点，下阶段哪些板块有望接棒新能源，成为A股成长类资金青睐的方向？李晶表示：“相较于周期、消费、医药等板块，从新能源板块溢出的资金，更大概率会流向同具成长属性的TMT板块。”她进一步指出，这类溢出资金倾向于选择与之前相近或有交叉的主题，比如新能源与TMT的交叉方向，包括汽车零部件、汽车电子等，同时这些细分板块估值处于低位，具备启动基础。
除了上述方向，财通资管表示对TMT板块整体偏积极乐观。传统TMT领域倾向于高低切换，如半导体板块今年三季度以来很多公司股价跌幅30%到40%，调整比较充分，市场对于半导体的关注度也重新提升。李晶表示，从半导体板块产业逻辑来看，核心在于“国产替代”势在必行，且是长期趋势；其中，与新能源相关的方向景气度比较确定，也是近期市场关注热点。
另外针对近期比较火热的“元宇宙”概念，李晶认为，或预示着潜在重要变化，但目前仍处于偏概念性阶段，明年国内科技投资主线需要顺着产业链而非主题性的逻辑去寻找。
由李晶新晋参与管理的财通资管鑫逸回报混合基金，定位于“固收+”产品，在固收安全垫资产之上，基于严格的风险控制，积极把握权益市场机会。针对后续“+权益”部分的投资，李晶将基于长期研究经验以及对研究资源的整合布局，力争通过均衡组合和回撤控制实现长期稳健的收益增强。
（原标题《财通资管李晶：TMT或承接A股部分成长类资金》）
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