1只可能颠覆市场的人工智能股票
来源： 2021-06-09 14:48:20
大多数选股者都有一个目标：击败市场。自 2015 年 1 月以来，标准普尔 500 指数平均每年回报率为 13%，即总回报率为 110%。这不是坏事，但它相比简直是小巫见大巫NVIDIA的(纳斯达克代码：NVDA)较上年同期3,410%的回报。
鉴于这家芯片制造商的市值为 4380 亿美元，投资者可能认为现在购买这只股票为时已晚。但 NVIDIA 最近公布了强劲的第一季度业绩，提醒华尔街它仍然是一家成长型公司。事实上，我认为 NVIDIA 将在未来五年内继续跑赢市场。这是为什么。
高性能计算
NVIDIA 是图形处理单元 (GPU) 和 AI 解决方案的领先供应商。其品牌名称已成为高性能计算的代名词，这已转化为游戏玩家和数据中心客户的强劲需求。
2020 年，NVIDIA 推出了其最新的数据中心 GPU：Ampere。与之前的架构相比，这种新架构可将 AI 工作负载加速多达 20 倍。毫不奇怪，英伟达在最近的 MLPerf 基准测试中击败了竞争对手，这是一系列旨在评估 AI 计算平台训练和推理性能的试验。
去年，NVIDIA 还为游戏玩家推出了最新的GeForce RTX GPU系列。这些芯片同样基于 Ampere 架构，融合实时光线追踪和人工智能，打造超逼真的视频游戏画面。
强劲的第一季度
NVIDIA 最近又发布了一个强劲的季度，在收入和利润方面都超过了华尔街的预期。这家芯片制造商的收入飙升 84% 至 57 亿美元，收益增长更快，飙升 106% 至每股摊薄收益 3.03 美元。
正如预期的那样，英伟达的数据中心和游戏业务是第一季度的主要增长引擎，销售额分别增长了 79% 和 106%。值得注意的是，首席执行官黄仁勋将数据中心领域的成功归功于对 NVIDIA AI 解决方案的强劲需求。Huang 还指出，NVIDIA RTX GPU 在游戏和设计市场中得到广泛采用。
尽管表现令人印象深刻，但投资者应始终考虑大局。在这种情况下，英伟达的长期表现非常出色。
|
公制 |
2018年 |
2022 年第一季度（TTM） |
复合年增长率 |
|---|---|---|---|
|
收入 |
97亿美元 |
193亿美元 |
24% |
|
每股收益 |
4.82 美元 |
8.45 美元 |
19% |
数据来源：NVIDIA SEC 文件。注：2022 财年第一季度截至 2021 年 5 月 2 日。TTM = 过去 12 个月。CAGR = 复合年增长率。
美好的未来
NVIDIA 的领导地位遍及各个行业。在 PC 游戏方面，该公司的收入是第二大竞争对手的三倍。在工作站图形和超级计算方面，NVIDIA 拥有超过 90% 的市场份额。而在自动驾驶汽车领域，Navigant 已将 NVIDIA DRIVE 计算平台视为市场领导者。
这就是为什么这很重要：到 2024 年，NVIDIA 将其数据中心的总可寻址市场 (TAM) 定为 1000 亿美元，到 2025 年其自动驾驶汽车的 TAM 总价值为 250 亿美元。作为这两个行业的明显领导者，该公司处于有利地位抓住现金流中的最大份额。
那么，五年后 NVIDIA 能有多大?该股票目前的交易价格为销售额的 23 倍。如果英伟达的收入继续以每年 24% 的速度增长(自 2018 年以来一直如此)，那么到 2026 年，股价可能会接近两倍，而不会改变市销率。
当然，没有人知道未来，但如果 NVIDIA 的股票在此期间至少翻了一番，我也不会感到惊讶。如果发生这种情况，它将代表 15% 的年化回报率，超过近年来标准普尔 500 指数 13% 的回报率。
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